La gestion des fonds / portefeuilles et les risques financiers (S-BA0007)

Formation inter-entreprise

À qui s'adresse la formation?

Gestionnaires de portefeuille et leurs équipes, responsables de gestion des risques.

Durée

4,00 heure(s)

Langues(s) de prestation

FR

Prochaine session

Objectifs

Identifier les risques financiers. (risque de marché, risque de liquidité, risque de crédit/contrepartie et risque opérationnel).
Plus particulièrement dans le cas de l'industrie des fonds, et en cerner l'impact sur la gestion d'un portefeuille.

Contenu

  • Les 4 types de risques financiers auxquels sont sujets les portefeuilles composés d'instruments de marché, cotés ou non.
  • Le risque de marché (ainsi que le cas particulier du risque de change) et leur mode de couverture.
  • Le risque de liquidité, l'échelle de liquidités et les moyens de le réduire.
  • Le risque de contrepartie et de crédit, identification, mesure et utilisation de dérivés de crédit.
  • Le risque opérationnel, conventionnel et particulier au cas de la gestion de portefeuille.
  • L'impact de ces 4 types de risques sur la (mesure de) performance des fonds.

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