Les fonds alternatifs illiquides et leurs risques respectifs (S-BA0013)

Formation inter-entreprise

À qui s'adresse la formation?

Responsables de gestion des risques, de portefeuille, cadres/dirigeants ainsi que leurs équipes.

Durée

8,00 heure(s)

Langues(s) de prestation

FR

Prochaine session

Objectifs

Favoriser la compréhension des attentes envers la fonction Risk Managementet faciliter la mise en œuvre pratique d'un cadre de gestion des risques dans un contexte de prise de décisions/gestion de fonds d'investissement alternatifs illiquides.

Contenu

  • Définitions et objet d'un fonds illiquide.
  • Cadre règlementaire.
  • Organisation d'un fonds illiquide et parties prenantes.
  • La fonction Risk Management: enjeux de gouvernance et compliance dans la gestion des risques pour fonds illiquides.
  • Gestion des risques: de l'identification au reporting.
  • Etablissement du profil de risques: appétence et limites.
  • Cartographie des principaux types de risques:
    • risques de marché;
    • risques de liquidité;
    • risques de contrepartie;
    • risques de crédit;
    • risques de concentration;
    • risques de durabilité;
    • risques réputationnels;
    • risques de valorisation;
    • risques opérationnels.
  • Spécificités par type d’investissement:
    • fonds immobiliers (real estate);
    • fonds de capital-investissement (private equity) et de dette privée (private debt);
    • fonds de fonds (funds of funds);
    • fonds de stratégies liées aux assurances (insurance-linked strategies);
    • fonds d'infrastructures (infrastructure funds);
    • hedge funds.
  • Rapports de risques.
  • Défispour la pratique de la fonction Risk Management.

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