Comptabilité OPC - Fondamentaux

Blended learning

Who is the training for?

All public

Duration

8,00 hours(s)

Language(s) of service

FR

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Goals

Les principaux objectifs de ce cours sont:

  • appel des notions de base relatives aux flux d’un OPC
  • transition entre comptabilité générale et comptabilité OPC
  • introduction à la comptabilité des OPC
  • notion de valeur nette d’inventaire
  • notions de provisions, amortissements, prorata
  • analyse des schémas comptables des opérations classiques (Opérations en capital, Opérations du portefeuille, Dépôts à terme, Provisions et amortissements)
  • exercices pratiques

Contents

  • Rappel des notions de base
  • Comprendre la comptabilité des OPC
    • Comptabilité OPC / comptabilité générale
    • Bilan et compte de résultats d’un OPC
    • Notion de VNI
  • Schémas comptables des opérations classiques
    • Capital
    • Provisions et amortissements
    • Portefeuille et dépôts à terme

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