Le secteur financier: fonctionnement global - un accélérateur de connaissances (S1190)

Cours intensif visant à donner une compréhension globale et actualisée des métiers de la banque, des fonds d'investissement (calcul VNI, Transfer Agent, Dépositaires...) et des activités de gestion de fortunes, avec description des interactions et contraintes d'intégration entre ces différents acteurs. KYC: compréhension des besoins, amélioration du service à la clientèle. Intégration opérationnelle.

• Le secteur financier:
  • les chiffres clés. Le cadre légal;
  • Les forces et les défis. "Why Luxembourg?";
  • Les acteurs: CSSF, banques, PSF, réviseurs, sociétés de gestion, TA, gestionnaires...;
• Instruments financiers et principales opérations liées:
  • les marchés (primaires, secondaires, OTC);
  • les produits dérivés (options, futures, swaps, repos...);
  • les opérations sur titres (typologies).
• La Banque, les typologies et les réglementations:
  • les centres de profit, l'organisation, la cartographie des processus;
  • le rôle et l'administration du réseau des sous-dépositaires;
  • Structure bilantaire (ALM): actif, passif, hors-bilan, trésorerie nostri.
• Gestion de fortunes:
  • les concepts: la volatilité, la gestion indicielle, la 'beta', duration...;
  • les profils de gestion selon l'aversion aux risques du client;
  • les algorithmes de calculs de performance.
• Le 'family office': la gestion de patrimoine et la planification financière:
  • les missions et les tâches;
  • le cadre légal;
  • l'offre de services.
• Les fonds d'investissements: cycle de vie, organisation et rôle de la management company:
  • Caractéristiques, avantages, typologies, réglementations (UCITS V, AIFMD...);
  • Concepts:fonds,compartiments,classes de parts,pools;
  • Calcul de la valeur nette d'Inventaire: PRMP, égalisation, amortissement,swing pricing;
• Operating models (workflows):
  • le transfer agent: la cartographie des services et le processus;
  • l'exécution des décisions d'investissement du gestionnaire d'actifs;
  • le trading titres. Les concepts: ASDA / CSDA / DVP / RVP/ FOP.